菜单
杭银理财幸福99添益90天周期型理财计划_净值公告(20250708)
发布时间：2025-07-14
杭银理财幸福
99
添益
90
天周期型理财计划净值公告
（产品代码：
TYG90D2101
）
 
 
 
 
净值日期
 
 
 
 
单位净值
 
 
 
 
累计净值
 
 
 
 
申购价格
 
 
 
 
赎回价格
 
 
 
 
20250708
 
 
 
 
1.129429
 
 
 
 
1.129429
 
 
 
 
1.129429
 
 
 
 
1.129429
 
 
 
 
20250707
 
 
 
 
1.129336
 
 
 
 
1.129336
 
 
 
 
1.129336
 
 
 
 
1.129336
 
 
 
 
20250704
 
 
 
 
1.129089
 
 
 
 
1.129089
 
 
 
 
1.129089
 
 
 
 
1.129089
 
 
 
 
20250703
 
 
 
 
1.128971
 
 
 
 
1.128971
 
 
 
 
1.128971
 
 
 
 
1.128971
 
 
 
 
20250702
 
 
 
 
1.128860
 
 
 
 
1.128860
 
 
 
 
1.128860
 
 
 
 
1.128860
 
 
 
 
20250701
 
 
 
 
1.128732
 
 
 
 
1.128732
 
 
 
 
1.128732
 
 
 
 
1.128732
 
 
 
 
20250630
 
 
 
 
1.128649
 
 
 
 
1.128649
 
 
 
 
1.128649
 
 
 
 
1.128649
 
 
 
 
20250627
 
 
 
 
1.128463
 
 
 
 
1.128463
 
 
 
 
1.128463
 
 
 
 
1.128463
 
 
 
 
20250626
 
 
 
 
1.127684
 
 
 
 
1.127684
 
 
 
 
1.127684
 
 
 
 
1.127684
 
 
 
 
20250625
 
 
 
 
1.127630
 
 
 
 
1.127630
 
 
 
 
1.127630
 
 
 
 
1.127630
 
 
 
 
20250624
 
 
 
 
1.127624
 
 
 
 
1.127624
 
 
 
 
1.127624
 
 
 
 
1.127624
 
 
 
 
20250623
 
 
 
 
1.127586
 
 
 
 
1.127586
 
 
 
 
1.127586
 
 
 
 
1.127586
 
 
 
 
20250620
 
 
 
 
1.127320
 
 
 
 
1.127320
 
 
 
 
1.127320
 
 
 
 
1.127320
 
 
 
 
20250619
 
 
 
 
1.127251
 
 
 
 
1.127251
 
 
 
 
1.127251
 
 
 
 
1.127251
 
 
 
 
20250618
 
 
 
 
1.127186
 
 
 
 
1.127186
 
 
 
 
1.127186
 
 
 
 
1.127186
 
 
 
 
20250617
 
 
 
 
1.127106
 
 
 
 
1.127106
 
 
 
 
1.127106
 
 
 
 
1.127106
 
 
 
 
20250616
 
 
 
 
1.127047
 
 
 
 
1.127047
 
 
 
 
1.127047
 
 
 
 
1.127047
 
 
 
 
20250613
 
 
 
 
1.126747
 
 
 
 
1.126747
 
 
 
 
1.126747
 
 
 
 
1.126747
 
 
 
 
20250612
 
 
 
 
1.126718
 
 
 
 
1.126718
 
 
 
 
1.126718
 
 
 
 
1.126718
 
 
 
 
20250611
 
 
 
 
1.126654
 
 
 
 
1.126654
 
 
 
 
1.126654
 
 
 
 
1.126654
 
 
 
 
20250610
 
 
 
 
1.126588
 
 
 
 
1.126588
 
 
 
 
1.126588
 
 
 
 
1.126588
 
 
 
 
20250609
 
 
 
 
1.126532
 
 
 
 
1.126532
 
 
 
 
1.126532
 
 
 
 
1.126532
 
 
 
 
20250606
 
 
 
 
1.126329
 
 
 
 
1.126329
 
 
 
 
1.126329
 
 
 
 
1.126329
 
 
 
 
20250605
 
 
 
 
1.126236
 
 
 
 
1.126236
 
 
 
 
1.126236
 
 
 
 
1.126236
 
 
 
 
20250604
 
 
 
 
1.126130
 
 
 
 
1.126130
 
 
 
 
1.126130
 
 
 
 
1.126130
 
 
 
 
20250603
 
 
 
 
1.126081
 
 
 
 
1.126081
 
 
 
 
1.126081
 
 
 
 
 
 
 
 
1.126081
 
 
 
 
20250530
 
 
 
 
1.125846
 
 
 
 
1.125846
 
 
 
 
1.125846
 
 
 
 
1.125846
 
 
 
 
20250529
 
 
 
 
1.125538
 
 
 
 
1.125538
 
 
 
 
1.125538
 
 
 
 
1.125538
 
 
 
 
20250528
 
 
 
 
1.125534
 
 
 
 
1.125534
 
 
 
 
1.125534
 
 
 
 
1.125534
 
 
 
 
20250527
 
 
 
 
1.125502
 
 
 
 
1.125502
 
 
 
 
1.125502
 
 
 
 
1.125502
 
 
 
 
20250526
 
 
 
 
1.125480
 
 
 
 
1.125480
 
 
 
 
1.125480
 
 
 
 
1.125480
 
 
 
 
20250523
 
 
 
 
1.125238
 
 
 
 
1.125238
 
 
 
 
1.125238
 
 
 
 
1.125238
 
 
 
 
20250522
 
 
 
 
1.125181
 
 
 
 
1.125181
 
 
 
 
1.125181
 
 
 
 
1.125181
 
 
 
 
20250521
 
 
 
 
1.125122
 
 
 
 
1.125122
 
 
 
 
1.125122
 
 
 
 
1.125122
 
 
 
 
20250520
 
 
 
 
1.125056
 
 
 
 
1.125056
 
 
 
 
1.125056
 
 
 
 
1.125056
 
 
 
 
20250519
 
 
 
 
1.124988
 
 
 
 
1.124988
 
 
 
 
1.124988
 
 
 
 
1.124988
 
 
 
 
20250516
 
 
 
 
1.124866
 
 
 
 
1.124866
 
 
 
 
1.124866
 
 
 
 
1.124866
 
 
 
 
20250515
 
 
 
 
1.124861
 
 
 
 
1.124861
 
 
 
 
1.124861
 
 
 
 
1.124861
 
 
 
 
20250514
 
 
 
 
1.124730
 
 
 
 
1.124730
 
 
 
 
1.124730
 
 
 
 
1.124730
 
 
 
 
20250513
 
 
 
 
1.124690
 
 
 
 
1.124690
 
 
 
 
1.124690
 
 
 
 
1.124690
 
 
 
 
20250512
 
 
 
 
1.124512
 
 
 
 
1.124512
 
 
 
 
1.124512
 
 
 
 
1.124512
 
 
 
 
20250509
 
 
 
 
1.124355
 
 
 
 
1.124355
 
 
 
 
1.124355
 
 
 
 
1.124355
 
 
 
 
20250508
 
 
 
 
1.124216
 
 
 
 
1.124216
 
 
 
 
1.124216
 
 
 
 
1.124216
 
 
 
 
20250507
 
 
 
 
1.124039
 
 
 
 
1.124039
 
 
 
 
1.124039
 
 
 
 
1.124039
 
 
 
 
20250506
 
 
 
 
1.123915
 
 
 
 
1.123915
 
 
 
 
1.123915
 
 
 
 
1.123915
 
 
 
 
20250430
 
 
 
 
1.123580
 
 
 
 
1.123580
 
 
 
 
1.123580
 
 
 
 
1.123580
 
 
 
 
20250429
 
 
 
 
1.123462
 
 
 
 
1.123462
 
 
 
 
1.123462
 
 
 
 
1.123462
 
 
 
 
20250428
 
 
 
 
1.123377
 
 
 
 
1.123377
 
 
 
 
1.123377
 
 
 
 
1.123377
 
 
 
 
20250425
 
 
 
 
1.123164
 
 
 
 
1.123164
 
 
 
 
1.123164
 
 
 
 
1.123164
 
 
 
 
20250424
 
 
 
 
1.123123
 
 
 
 
1.123123
 
 
 
 
1.123123
 
 
 
 
1.123123
 
 
 
 
20250423
 
 
 
 
1.123077
 
 
 
 
1.123077
 
 
 
 
1.123077
 
 
 
 
1.123077
 
 
 
 
20250422
 
 
 
 
1.123025
 
 
 
 
1.123025
 
 
 
 
1.123025
 
 
 
 
1.123025
 
 
 
 
20250421
 
 
 
 
1.122963
 
 
 
 
1.122963
 
 
 
 
1.122963
 
 
 
 
1.122963
 
 
 
 
20250418
 
 
 
 
1.122783
 
 
 
 
1.122783
 
 
 
 
1.122783
 
 
 
 
1.122783
 
 
 
 
20250417
 
 
 
 
1.122730
 
 
 
 
1.122730
 
 
 
 
1.122730
 
 
 
 
1.122730
 
 
 
 
20250416
 
 
 
 
1.122656
 
 
 
 
1.122656
 
 
 
 
1.122656
 
 
 
 
1.122656
 
 
 
 
20250415
 
 
 
 
1.122582
 
 
 
 
1.122582
 
 
 
 
1.122582
 
 
 
 
 
 
 
 
1.122582
 
 
 
 
20250414
 
 
 
 
1.122527
 
 
 
 
1.122527
 
 
 
 
1.122527
 
 
 
 
1.122527
 
 
 
 
20250411
 
 
 
 
1.122451
 
 
 
 
1.122451
 
 
 
 
1.122451
 
 
 
 
1.122451
 
 
 
 
20250410
 
 
 
 
1.122375
 
 
 
 
1.122375
 
 
 
 
1.122375
 
 
 
 
1.122375
 
 
 
 
20250409
 
 
 
 
1.122284
 
 
 
 
1.122284
 
 
 
 
1.122284
 
 
 
 
1.122284
 
 
 
 
20250408
 
 
 
 
1.122247
 
 
 
 
1.122247
 
 
 
 
1.122247
 
 
 
 
1.122247
 
 
 
 
20250407
 
 
 
 
1.122152
 
 
 
 
1.122152
 
 
 
 
1.122152
 
 
 
 
1.122152
 
 
 
 
20250403
 
 
 
 
1.121702
 
 
 
 
1.121702
 
 
 
 
1.121702
 
 
 
 
1.121702
 
 
 
 
20250402
 
 
 
 
1.121479
 
 
 
 
1.121479
 
 
 
 
1.121479
 
 
 
 
1.121479
 
 
 
 
20250401
 
 
 
 
1.121368
 
 
 
 
1.121368
 
 
 
 
1.121368
 
 
 
 
1.121368
 
 
 
 
20250331
 
 
 
 
1.121313
 
 
 
 
1.121313
 
 
 
 
1.121313
 
 
 
 
1.121313
 
 
 
 
20250328
 
 
 
 
1.121123
 
 
 
 
1.121123
 
 
 
 
1.121123
 
 
 
 
1.121123
 
 
 
 
20250327
 
 
 
 
1.121062
 
 
 
 
1.121062
 
 
 
 
1.121062
 
 
 
 
1.121062
 
 
 
 
20250326
 
 
 
 
1.120989
 
 
 
 
1.120989
 
 
 
 
1.120989
 
 
 
 
1.120989
 
 
 
 
20250325
 
 
 
 
1.120837
 
 
 
 
1.120837
 
 
 
 
1.120837
 
 
 
 
1.120837
 
 
 
 
20250324
 
 
 
 
1.120738
 
 
 
 
1.120738
 
 
 
 
1.120738
 
 
 
 
1.120738
 
 
 
 
20250321
 
 
 
 
1.120565
 
 
 
 
1.120565
 
 
 
 
1.120565
 
 
 
 
1.120565
 
 
 
 
20250320
 
 
 
 
1.120452
 
 
 
 
1.120452
 
 
 
 
1.120452
 
 
 
 
1.120452
 
 
 
 
20250319
 
 
 
 
1.120373
 
 
 
 
1.120373
 
 
 
 
1.120373
 
 
 
 
1.120373
 
 
 
 
20250318
 
 
 
 
1.120354
 
 
 
 
1.120354
 
 
 
 
1.120354
 
 
 
 
1.120354
 
 
 
 
20250317
 
 
 
 
1.120296
 
 
 
 
1.120296
 
 
 
 
1.120296
 
 
 
 
1.120296
 
 
 
 
20250314
 
 
 
 
1.120075
 
 
 
 
1.120075
 
 
 
 
1.120075
 
 
 
 
1.120075
 
 
 
 
20250313
 
 
 
 
1.119997
 
 
 
 
1.119997
 
 
 
 
1.119997
 
 
 
 
1.119997
 
 
 
 
20250312
 
 
 
 
1.119846
 
 
 
 
1.119846
 
 
 
 
1.119846
 
 
 
 
1.119846
 
 
 
 
20250311
 
 
 
 
1.119814
 
 
 
 
1.119814
 
 
 
 
1.119814
 
 
 
 
1.119814
 
 
 
 
20250310
 
 
 
 
1.119821
 
 
 
 
1.119821
 
 
 
 
1.119821
 
 
 
 
1.119821
 
 
 
 
20250307
 
 
 
 
1.119761
 
 
 
 
1.119761
 
 
 
 
1.119761
 
 
 
 
1.119761
 
 
 
 
20250306
 
 
 
 
1.119737
 
 
 
 
1.119737
 
 
 
 
1.119737
 
 
 
 
1.119737
 
 
 
 
20250305
 
 
 
 
1.119686
 
 
 
 
1.119686
 
 
 
 
1.119686
 
 
 
 
1.119686
 
 
 
 
20250304
 
 
 
 
1.119623
 
 
 
 
1.119623
 
 
 
 
1.119623
 
 
 
 
1.119623
 
 
 
 
20250303
 
 
 
 
1.119582
 
 
 
 
1.119582
 
 
 
 
1.119582
 
 
 
 
1.119582
 
 
 
 
20250228
 
 
 
 
1.119565
 
 
 
 
1.119565
 
 
 
 
1.119565
 
 
 
 
 
 
 
 
1.119565
 
 
 
 
20250227
 
 
 
 
1.119584
 
 
 
 
1.119584
 
 
 
 
1.119584
 
 
 
 
1.119584
 
 
 
 
20250226
 
 
 
 
1.119433
 
 
 
 
1.119433
 
 
 
 
1.119433
 
 
 
 
1.119433
 
 
 
 
20250225
 
 
 
 
1.119385
 
 
 
 
1.119385
 
 
 
 
1.119385
 
 
 
 
1.119385
 
 
 
 
20250224
 
 
 
 
1.119503
 
 
 
 
1.119503
 
 
 
 
1.119503
 
 
 
 
1.119503
 
 
 
 
20250221
 
 
 
 
1.119462
 
 
 
 
1.119462
 
 
 
 
1.119462
 
 
 
 
1.119462
 
 
 
 
20250220
 
 
 
 
1.119477
 
 
 
 
1.119477
 
 
 
 
1.119477
 
 
 
 
1.119477
 
 
 
 
20250219
 
 
 
 
1.119390
 
 
 
 
1.119390
 
 
 
 
1.119390
 
 
 
 
1.119390
 
 
 
 
20250218
 
 
 
 
1.119528
 
 
 
 
1.119528
 
 
 
 
1.119528
 
 
 
 
1.119528
 
 
 
 
20250217
 
 
 
 
1.119613
 
 
 
 
1.119613
 
 
 
 
1.119613
 
 
 
 
1.119613
 
 
 
 
20250214
 
 
 
 
1.119642
 
 
 
 
1.119642
 
 
 
 
1.119642
 
 
 
 
1.119642
 
 
 
 
20250213
 
 
 
 
1.119737
 
 
 
 
1.119737
 
 
 
 
1.119737
 
 
 
 
1.119737
 
 
 
 
20250212
 
 
 
 
1.119672
 
 
 
 
1.119672
 
 
 
 
1.119672
 
 
 
 
1.119672
 
 
 
 
20250211
 
 
 
 
1.119692
 
 
 
 
1.119692
 
 
 
 
1.119692
 
 
 
 
1.119692
 
 
 
 
20250210
 
 
 
 
1.119725
 
 
 
 
1.119725
 
 
 
 
1.119725
 
 
 
 
1.119725
 
 
 
 
20250207
 
 
 
 
1.119593
 
 
 
 
1.119593
 
 
 
 
1.119593
 
 
 
 
1.119593
 
 
 
 
20250206
 
 
 
 
1.119293
 
 
 
 
1.119293
 
 
 
 
1.119293
 
 
 
 
1.119293
 
 
 
 
20250205
 
 
 
 
1.119041
 
 
 
 
1.119041
 
 
 
 
1.119041
 
 
 
 
1.119041
 
 
 
 
20250127
 
 
 
 
1.118594
 
 
 
 
1.118594
 
 
 
 
1.118594
 
 
 
 
1.118594
 
 
 
 
20250124
 
 
 
 
1.118159
 
 
 
 
1.118159
 
 
 
 
1.118159
 
 
 
 
1.118159
 
 
 
 
20250123
 
 
 
 
1.118185
 
 
 
 
1.118185
 
 
 
 
1.118185
 
 
 
 
1.118185
 
 
 
 
20250122
 
 
 
 
1.1182
 
 
 
 
1.1182
 
 
 
 
1.1182
 
 
 
 
1.1182
 
 
 
 
20250121
 
 
 
 
1.118057
 
 
 
 
1.118057
 
 
 
 
1.118057
 
 
 
 
1.118057
 
 
 
 
20250120
 
 
 
 
1.117946
 
 
 
 
1.117946
 
 
 
 
1.117946
 
 
 
 
1.117946
 
 
 
 
20250117
 
 
 
 
1.117861
 
 
 
 
1.117861
 
 
 
 
1.117861
 
 
 
 
1.117861
 
 
 
 
20250116
 
 
 
 
1.117909
 
 
 
 
1.117909
 
 
 
 
1.117909
 
 
 
 
1.117909
 
 
 
 
20250115
 
 
 
 
1.117928
 
 
 
 
1.117928
 
 
 
 
1.117928
 
 
 
 
1.117928
 
 
 
 
20250114
 
 
 
 
1.117778
 
 
 
 
1.117778
 
 
 
 
1.117778
 
 
 
 
1.117778
 
 
 
 
20250113
 
 
 
 
1.117784
 
 
 
 
1.117784
 
 
 
 
1.117784
 
 
 
 
1.117784
 
 
 
 
20250110
 
 
 
 
1.117775
 
 
 
 
1.117775
 
 
 
 
1.117775
 
 
 
 
1.117775
 
 
 
 
20250109
 
 
 
 
1.117851
 
 
 
 
1.117851
 
 
 
 
1.117851
 
 
 
 
1.117851
 
 
 
 
20250108
 
 
 
 
1.117870
 
 
 
 
1.117870
 
 
 
 
1.117870
 
 
 
 
 
 
 
 
1.117870
注
1
：产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核。
注
2
：理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益，理财非存款，市场有风险，投资须谨慎。
杭银理财有限责任公司
 
 
 
 
20250107
 
 
 
 
1.117874
 
 
 
 
1.117874
 
 
 
 
1.117874
 
 
 
 
1.117874
 
 
 
 
20250106
 
 
 
 
1.117804
 
 
 
 
1.117804
 
 
 
 
1.117804
 
 
 
 
1.117804
 
 
 
 
20250103
 
 
 
 
1.117559
 
 
 
 
1.117559
 
 
 
 
1.117559
 
 
 
 
1.117559
 
 
 
 
20250102
 
 
 
 
1.117342
 
 
 
 
1.117342
 
 
 
 
1.117342
 
 
 
 
 
 
 
 
1.117342
回到顶部
菜单