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信银理财安盈象固收稳健九个月持有期7号理财产品(产品代码：AF245474)估值日公告20250703
发布时间：2025-07-08
 
非货币型理财产品净值披露公告
信银理财安盈象固收稳健九个月持有期7号理财产品（产品代码：AF245474）估
值日公告
2025年7月
产品概要：
 
 
 
 
产品代码
 
 
 
 
产品名称
 
 
 
 
起息日
 
 
 
 
到期日
 
 
 
 
产品投资性质
 
 
 
 
AF245474
信银理财安盈象固收稳健九
 
 
 
 
个月持有期7号理财产品
 
 
 
 
2024年4月25日
 
 
 
 
2099年12月29日
 
 
 
 
 
固定收益类
 
 
 
 
 
产品代码/份额代码
 
 
 
 
 
估值日
 
 
 
 
 
份额净值
 
 
 
 
 
份额累计净值
 
 
 
 
 
申购价格
 
 
 
 
 
赎回价格
B类份额
 
 
 
 
 
（AF245474B）
 
 
 
 
 
2025年7月3日
 
 
 
 
 
1.0416
 
 
 
 
 
1.0416
 
 
 
 
 
1.0416
 
 
 
 
 
1.0416
G类份额
 
 
 
 
 
（AF245474G）
 
 
 
 
 
2025年7月3日
 
 
 
 
 
1.0419
 
 
 
 
 
1.0419
 
 
 
 
 
1.0419
 
 
 
 
 
1.0419
H类份额
 
 
 
 
 
（AF245474H）
 
 
 
 
 
2025年7月3日
 
 
 
 
 
1.0423
 
 
 
 
 
1.0423
 
 
 
 
 
1.0423
 
 
 
 
1.0423
估值表现：
2025年7月4日
信银理财有限责任公司
因未计提浮动管理费等原因，非开放日产品净值可能与真实净值有偏差，仅供参考。
客户申购和赎回以所持有份额类型的开放日份额净值为准。
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