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兴银理财稳添利陆盈9号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品[稳添利陆盈增利9号A]估值日公告（20250530）
发布时间：2025-06-06
兴银理财稳添利陆盈
9
号(6
个月最短持有期)日开固收类理财产品[稳
添利陆盈增利
9
号
A]
 
估值日公告
 
 
 
 
 
产品基本信息：
产品代码/销
 
售代码
 
产品名称
 
成立日
 
到期日
 
期限(天)
 
产品类型
 
9K90049A
兴银理财稳添利陆盈
9
号(6
个月
 
最短持有期)日开固收类理财产品
 
2024-05-08
 
2099-12-30
 
27629
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客户周期型净值型
 
 
 
 
 
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
 
估值日
 
单位份额净值
 
份额累计净值
当期业绩比较基准
 
(%)(投资周期起始日)
 
业绩报酬计提基准
 
2025-05-29
 
1.03798
 
1.03798
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-28
 
1.03803
 
1.03803
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-27
 
1.03801
 
1.03801
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-26
 
1.03797
 
1.03797
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-23
 
1.03781
 
1.03781
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-22
 
1.03773
 
1.03773
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-21
 
1.03766
 
1.03766
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-20
 
1.03748
 
1.03748
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-19
 
1.03737
 
1.03737
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-16
 
1.03725
 
1.03725
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-15
 
1.03724
 
1.03724
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-14
 
1.03714
 
1.03714
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-13
 
1.03702
 
1.03702
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-12
 
1.03694
 
1.03694
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-09
 
1.03687
 
1.03687
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-08
 
1.03666
 
1.03666
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-07
 
1.03646
 
1.03646
 
2.15%--3.80%
 
--
 
2025-05-06
 
1.03634
 
1.03634
 
2.15%--3.80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
 
 
 
 
 
本月分红情况如下表所示：
 
收益分配基准日
 
分配日
 
单位分红
 
 
 
 
 
 
 
 
无
 
 
 
 
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估
 
 
 
值日当天净值，由于管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申
 
 
 
请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。基于当前对未
 
 
 
来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度；业
 
 
 
绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成
 
 
 
对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
 
 
 
兴银理财
 
 
 
2025-05-30
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