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兴银理财有限责任公司~兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品D款~开放日或估值日公告20250723
发布时间：2025-07-28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
兴业银行天天万利宝稳利
兴业银行天天万利宝稳利
1
号净值型理财产品
号净值型理财产品
D
款
款
[
稳利恒盈
稳利恒盈
D
12
个月
个月
]
开放日公告
开放日公告
产品基本信息：
产品基本信息：
产品代码
/
销售代码
产品名称
成立日
到期日
期限
(
天
)
产品类型
9K218014
兴业银行天天万利宝稳利
1
号净
值型理财产品
D
款
2018-07-18
2099-12-30
29750
开放式净值型
开放日产品收益及净值表现如下表所示：
开放日产品收益及净值表现如下表所示：
开放日
单位份额净值
份额累计净值
申购价格
赎回价格
业绩比较基准
业绩报酬计提基准
2025-07-23
0.999660
1.263490
0.999660
0.999660
1.50%--
2.30%
1.90%
本次分红情况如下表所示：
本次分红情况如下表所示：
收益分配基准日
分配日
单位分红
无
开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值，根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所
处的位置，参考历史经验和回测结果，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产
品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
兴银理财
2025-07-23
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